نگاه ساده به فرآیند سرمایه گذاری این است که ما سهام بزرگی را انتخاب می کنیم ، آنها را برای مدت طولانی نگه می داریم و در نهایت از طریق قدرت ترکیب ثروتمند می شویم. این یک ایده منطقی و قانع کننده است و افرادی مانند وارن بافت ثابت می کنند که کار می کند. مشکل این است که در عمل ، انجام این کار بسیار دشوار است و تقریباً به آن سادگی که به نظر می رسد نیست.
اکثر صندوق های سرمایه گذاری حتی نمی توانند از شاخص ها بهتر عمل کنند ، اما سرمایه گذاران آماتور متقاعد شده اند که تنها با انتخاب سهام مناسب و نگهداری آنها در بلند مدت می توانند به راحتی بازدهی خوبی داشته باشند. ما دائماً در مورد سهامی که در طول سالها برنده بزرگی بوده اند می شنویم ، اما هزاران سهم وجود دارد که برای هر یک از رهبران شکست می خورند.
مشکل این است که بسیاری از مردم معتقدند پس از انتخاب سهام مناسب ، روند سرمایه گذاری به پایان رسیده است. آنها فقط می نشینند و منتظر می مانند تا سودها شروع به ساخت کنند و هیچ کاری انجام نمی دهند وقتی معلوم می شود که آنها به جای مایکروسافت بعدی ( MSFT ) یا اپل (AAPL) ، یک گند را انتخاب کرده اند.
در حالی که انتخاب خوب سهام زندگی را بسیار ساده تر می کند ، مدیریت سهام شما پس از خرید آنها است که میزان موفقیت شما را بیش از هر چیز دیگر تعیین می کند. یک معامله گر خوب باید بتواند سهام را به طور تصادفی انتخاب کند و همچنان درآمد کسب کند ، و وقتی به همان معامله گر یک انتخاب خوب سهام داده شود ، شانس موفقیت به طور تصاعدی بیشتر می شود.
به ما گفته می شود که باید صبور باشیم و برای مدت طولانی نگه داریم ، اما وقتی پول شما در سهام اشتباه بسته شود ، قدرت ترکیب در جهت اشتباه کار می کند. عملکرد غیر بهینه و هزینه های فرصت به مرور زمان هرچه بیشتر در سهام اشتباه قرار بگیرید ، افزایش می یابد. فرایند سرمایه گذاری نباید با انتخاب سهام خاتمه یابد. تازه شروع می شود. هنگامی که این ایده را تشخیص دادید و پذیرفتید ، آنگاه کنترل را در دست دارید و این قدرت را دارید که بازدهی بی نظیری را در بازار ارائه دهید.
مدیریت نمونه کارها
یک راه مفید برای تفکر در مورد مدیریت سبد ، تصور یک مسابقه بین دو سرمایه گذار است. هر دو به صورت تصادفی از 10 سهم انتخاب می شوند که می توانند در هر زمان در طول یک سال بخرند ، بفروشند یا در اختیار داشته باشند. موضوع انتخاب سهام اولیه در این سناریو مطرح نمی شود. همه چیز در مورد یافتن استراتژی هایی برای مدیریت این سهام در حین توسعه است. معامله گران باید تنظیمات فنی ، مسائل اساسی و شرایط کلی بازار را در نظر بگیرند. این موارد هر روز تغییر می کند و نحوه مدیریت سهام را تعیین می کند. حتی اگر انتخاب سهام بسیار ضعیف باشد ، یک معامله گر خوب باید بتواند استراتژی های مدیریتی موثری را توسعه دهد. نکته هوشمندانه این است که بلافاصله یک سهم خاص را تخلیه کنید ، یا شاید بتوان آن را در تمام چرخش های بازار که احتمالاً رخ می دهد ، نگه دارید ، اما توسعه استراتژی های کاهش ضرر و افزایش سود ، موفقیت شما را بیشتر تعیین می کند. نسبت به خود سهام
یکی از موضوعات رایج برای سرمایه گذاران و معامله گران این است که انتخاب سهم باعث ایجاد واکنش احساسی می شود. ما نه تنها در سهامی که خریداری می کنیم از نظر مالی سرمایه گذاری می کنیم ، بلکه تا حدی در آنها سرمایه گذاری می کنیم. ما می خواهیم فکر کنیم که فرایند تصمیم گیری ما دارای ارزش بوده است ، بنابراین نمی خواهیم بلافاصله اعتراف کنیم که شاید ما اشتباه کرده ایم.
این دلبستگی احساسی به سهامی که ما با دقت انتخاب کرده ایم و سپس مدتی نگه داشته ایم ، به توانایی ما در مدیریت عینی موقعیت ها آسیب می رساند. ما به جای تمرکز بر اقدام قیمتی ضعیف ، بر استدلال های اساسی که در ابتدا برای خرید آن استفاده کردیم تمرکز می کنیم و این باعث می شود مدیریت پرتفوی موثر تضعیف شود.
بهترین توصیه ای که می توانم ارائه دهم این است که به انتخاب سهام و مدیریت سرمایه گذاری به عنوان دو موضوع مجزا فکر کنم. اجازه ندهید دلبستگی عاطفی شما به سهام مانع از اجرای متدولوژیکی شود که به شما در کاهش ضررها و ایجاد سود کمک می کند.
سهام فقط خودروهایی هستند که ما برای حرکت در بازار سوار می شویم. اگر سهام خوب را انتخاب کنیم ، کار ما آسان تر است ، اما حتی اگر سهام بدی را انتخاب کنیم ، اگر آن را به طور م driveثر هدایت کنیم ، همچنان می توانیم برنده مسابقه باشیم.
در زمان انتشار ، جیمز "Rev Shark" DePorre هیچ موقعیتی در اوراق بهادار ذکر شده نداشت.
این اسامی که به تازگی تنزل یافته اند هم از نظر کمی و هم از نظر فنی تخریب نشان می دهند.
این هنوز یک بازار بسیار چالش برانگیز است ، اما نشانه های امیدوارکننده ای برای اقدام بهتر وجود دارد ، و من مشتاقانه منتظر استفاده بیشتر پول نقد هستم.
پس از بیش از یک سال اظهارنظر ، به نظر می رسد که SEC موانع را برطرف کرده است تا XIV جدید به همراه TVIX جدید در آینده ای نزدیک لیست شوند. آیا آنها کمتر "انفجاری" خواهند بود؟
بازی TaskUS در اوایل بازی است ، اما بر اساس خوانده شده در نمودارها ، سهام جدید بیشتر از ریسک نزولی پتانسیل صعودی را ارائه می دهد.
با تشکر ، ایمیل شما به با موفقیت ارسال شد
ما متاسفیم. هنگام ارسال ایمیل به ایمیل مشکلی پیش آمد به
لطفاً با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید تا به ما اطلاع دهید.
برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر به وال استریت مزایای پول واقعی ایمیل کنید
در حال حاضر مشترک هستید؟ وارد شدن
© 1996-2021 TheStreet، Inc.، 225 Liberty Street، 27th Floor، New York، NY 10281
به استثنای موارد دیگری که ذکر شده است ، نقل قول ها به تأخیر می افتد. نقل قول ها حداقل 20 دقیقه برای همه مبادلات تأخیر داشتند. داده های بازار و داده های اساسی شرکت توسط FactSet ارائه شده است. درآمد و رتبه بندی توسط Zacks ارائه شده است. داده های صندوق سرمایه گذاری مشترک ارائه شده توسط Valueline. داده های ETF توسط Lipper ارائه شده است. طراحی و اجرا شده توسط FactSet Digital Solutions Group.
TheStreet Ratings رتبه بندی سهام را روزانه به روز می کند. با این حال ، در صورت عدم تغییر رتبه ، داده های این صفحه به روز نمی شوند. اگر در آن بازه زمانی تغییری ایجاد نشود ، داده ها پس از 90 روز به روز می شوند.
FactSet محدوده بازار را برای نماد اصلی فقط شامل سهام مشترک محاسبه می کند. بازده صندوق های سرمایه گذاری سالانه به صورت ماهانه توسط Value Line محاسبه و در اواسط ماه ارسال می شود.
برای دریافت هشدارهای سرمایه گذاری در زمان واقعی ، Real Money's Wall Street Pro را دنبال کنید
در حال حاضر مشترک هستید؟ وارد شدن

source

توسط خبرساز